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2016年度闽侯县财政局部门决算公开
2017-08-08 财政局 字号:T|T

按照《关于批复闽侯县财政局2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

闽侯县财政局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策,起草我县财政地方性法规、规章和政策。 

(二)负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告县本级决算;编制全县社会保障预决算草案并组织执行。

(三)负责财政收支管理和财政资金拨款。

(四)制定和执行县级国库集中收付制度,管理全县国库业务。

(五)制定并组织实施企业财务制度;管理金融类企业国有资产、资产评估工作。

(六)负责全县行政事业单位国有资产、财政票据、政府性债务管理。

(七)监督检查财税法规、政策的执行情况,负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为。

(八)牵头起草全县农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

闽侯县财政局包括11个机关行政处(科)室及下属单位闽侯县财政国库收付中心、闽侯县国有资产营运管理服务中心、闽侯县农业综合开发中心,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
闽侯县财政局额拨款3735
闽侯县财政国库收付中心全额拨款2416
闽侯县国有资产营运管理服务中心自收自支54
闽侯县农业综合开发中心全额拨款31

三、部门主要工作总结

2016年,在县委、县政府的正确领导下,县财政局坚持稳中求进总基调,主动适应经济发展新常态,落实增收节支工作,纵深推进财税体制改革,加大企业帮扶力度,支持产业升级、重大民生和新型城镇化,全力推动创新发展,财税运行平稳健康。 2016年全县一般公共预算总收入101亿元(闽侯县82.18 亿元,高新区18.82 亿元),完成调整预算数100.16亿元的100.83%,比上年增收10.9亿元,比增12.09 %;一般公共预算收入66.06亿元(闽侯县53.15亿元,高新区12.91亿元),完成预算66.06亿元的100%,比上年增收0.84亿元,比增1.28%。

(一)强化措施力推转型升级

深入开展“四个万家”、“企业服务月”活动,继续实施积极的财政政策,大力扶持产业龙头,改造提升汽车、机电、建材、工艺品、鞋帽服装、食品饮料等支柱产业。兑现各级产业扶持资金0.6亿元,加强对实体经济扶持,巩固骨干税源,东南汽车、奔驰汽车税收均超5亿元。落实创新驱动发展战略,整合资金0.1亿元支持企业建设技术中心、工程中心、重点实验室,培育创业创新示范基地。投入1亿元完善园区基础配套,拓展产业转型提升载体空间。落实小微企业增值税和营业税减免政策,有效运用应急保障周转金,为17家企业办理周转贷业务76笔,总金额2.45亿元,切实缓解企业资金周转困难,降低企业融资成本。

(二)持续提升社会民生福利

年度民生投入68.76亿元,占一般公共财政预算支出81.61%。教育、卫生经费优先保障。落实教师增资政策,中小学幼儿园、职校建设县级补助比例提高到6.3%、70%,倾斜支持公立医院改革,完善药品零差率补偿机制,加大县医院、县二医院、县人民医院等重点医疗机构建设投入,提升医疗卫生服务能力。公共财政投入居民社保体系资金7.03亿元,占比9.47%,持续提高城乡低保、五保、新农保、新农合等社会福利保障水平。落实1.55万名机关事业干部养老保险并轨改革,建立职业年金制度。拨付“美丽乡村”、“幸福家园工程”、环卫保洁等补助0.8亿元;继续安排每个山区、半山区乡镇每年0.3亿元用于发展经济和社会事业项目,着力改善城乡生态环境;安排农村公路建设资金1.3亿元、公交体系建设资金0.1亿元,安排0.74亿元支持文化保护、重大体育赛事与文化节会,繁荣社会事业发展。加大财政支农力度,安排农林水资金6.23亿元;发放粮食直补和农资综合补贴等0.24亿元;落实贷款0.25亿元扶持农村发展,财政贴息0.02亿元。

(三)有为运作保障城市建设

深化城建投融资体制改革,有效保障城建资金需求。积极对接争取上级支持,麦浦河整治、农村畜禽整治项目分别获得国家0.33亿元专项基金和3亿元农发行贷款授信支持,拟首次以建投公司为发债主体,设立首期10亿元城投债,用于城市基础设施建设,水利、交通工程及安置房建设等。力推PPP模式引入社会资本投资,将竹岐新区江滨路、防洪六期工程等交通、水利基础设施项目列入县PPP试点项目,构建多元化城建资金保障体系。年度累计筹措建设资金48亿元,其中“抓征迁、促落实”百日攻坚和“百个项目·百日会战”征迁行动19.1亿元,县级安置房建设4.63亿元,交通、市政及水利等公共配套17.23亿元,“两区(青口投资区、闽侯经济技术开发区)一园(南通物流园)建设”3.32亿元,推动城市品质全面提升。

(四)精细管理提升理财水平

按照中央《关于全面推进政务公开工作意见》,进一步推进财政预决算信息公开,细化政府预算信息公开内容,扩大部门公开范围,全县“三公经费”及250个单位部门预决算实行网上公开。启动部门中期财政规划工作,研究未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项,并选取部分单位先行探索编制三年滚动规划,将部门规划中涉及财政政策和资金的内容与中期规划衔接,提前做好项目储备、收支分析、政策梳理,推动部门编制三年滚动财政规划。落实国务院《推进财政资金统筹使用方案》,加强各类资金的统筹使用,盘活用好结转结余资金,加快预算资金下达执行,合理控制预算稳定调节基金,加快构建财政资金统筹使用机制。加强财政监督,组织对企业扶持资金、种粮直补资金和镇(街道)项目建设资金、新农合医疗基金等专项检查。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余837.24万元,本年收入5219.63万元,本年支出5204.82万元,年末结转和结余852.05万元。

(一)2016年收入5219.63万元,比上年决算数增加4068.75万元,增长353.53%,具体情况如下:

1.财政拨款收入5219.63万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出5204.82万元,比上年决算数增加4013.11万元,增长336.75%,具体情况如下:

1.基本支出991.49万元。其中,人员支出938.62万元,公用支出52.87万元。

2.项目支出4213.34万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出5141万元,比上年决算数增加4023.38万元,增长360%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010601行政运行565.49万元,较上年决算数增加114.21万元,增长25.31%。主要原因是政策性增资等支出增加。

(二)2010602一般行政管理事务5万元,较上年决算数减少8万元,下降61.54%。主要是功能科目调整使用减少支出。

(三)2010605财政国库业务88.43万元,较上年决算数减少55.47万元,下降38.55%。主要是功能科目调整使用减少支出。

(四)2010650事业运行177.66万元,较上年决算数增加39.72万元,增长28.8%。主要原因是政策性增资等支出增加。

(五)2010699其他财政事务支出114.03万元,较上年决算数增加52.75万元,增长86.8%。主要是功能科目调整使用增加支出。

(六)2069999其他科学技术支出4.93万元,较上年决算数减少6.59万元,下降57.20%。主要原因是信息化建设支出减少。

(七)2080504未归口管理的行政单位离退休5.66万元,较上年决算数减少51.18万元,下降90.04%。主要原因是退休费移到社保发放。

(八)2100501行政单位医疗20.25万元,较上年决算数增加2.38万元,增长13.32%。主要原因是增资等基数增加。

(九)2100502事业单位医疗9.63万元,较上年决算数增加0.67万元,增长7.47%,主要原因是增资等基数增加。

(十)2100503公务员医疗补助16.44万元,较上年决算数增加2.84万元,增长20.88%。主要原因是增资等基数增加。

(十一)2130106科技转化与推广服务4.97万元,较上年决算数增加4.97万元。主要是功能科目调整使用增加支出。

(十二)2130305水利工程建设4000万元,较上年决算数增加4000万元,主要是营运中心增加麦浦河、防洪六期等工程建设费用。

(十三)2130699其他农业综合开发支出0.64万元,较上年决算数增加0.64万元。主要是农业综合开发中心由农业局移至我局增加正常经费。

(十四)2130701对村级一事一议的补助3.55万元,较上年决算数增加3.55万元。主要是一事一议项目建设增加支出。

(十五)2160699其他涉外发展服务支出3万元,较上年决算数增加3万元。主要是功能科目调整使用增加支出。

(十六)2210201住房公积金41.65万元,较上年决算数增加6.81万元,增长19.55%。主要原因是增资等住房公积金基数调整增加支出。

(十七)2210202提租补贴18.19万元,较上年决算数增加0.45万元,增长2.54%。主要原因是正常增资。

(十八)2299901其他支出61.28万元,较上年决算数减少23.54万元,下降27.75%。主要是功能科目调整使用减少支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出63.83万元,比上年决算数减少10.26万元,下降13.85%。主要是增加物业管理费用支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出21.3万元,同比下降27.53%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,支出数与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费21.03万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费21.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与上年相比,公务用车运行费下降20.82%,主要是:加强公务用车管理及公务用车改革等减少车辆费用支出。

(三)公务接待费0.27万元。主要用于上级部门检查调研及周边县市财政部门考察等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数39人。与上年相比,公务接待费支出下降90.46%,主要是:严格贯彻中央八项规定,厉行节约。

 八、机关运行经费

2016年机关运行经费支出35.08万元,比2015年下降53.3%, 主要是厉行节约,压缩行政经费。 

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额4.51万元,其中:政府采购货物支出4.51万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:

1.2016年度收支决算总表

      2.2016年度收入决算表

      3.2016年度支出决算表

      4.2016年度财政拨款收支决算总表

       5.2016年度一般公共财政拨款支出决算表

       6.2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

       7.2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

       8.2016年度政府性基金支出决算表

       9.2016年度部门决算相关信息统计表

       10.2016年度政府采购情况表


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