关于闽侯县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

（2017年1月3日在闽侯县第十八届

人民代表大会第一次会议上）

闽侯县财政局局长   吴文钦

各位代表：

受县人民政府的委托，我向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2016年财政预算执行情况

    2016年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会和政协的监督支持下，县财政局坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，落实增收节支工作，纵深推进财税体制改革，加大企业帮扶力度，支持产业升级、重大民生和新型城镇化，全力推动创新发展，财税运行平稳健康。 

一、2016年财政预算及预算调整情况

（一）县十七届人民代表大会第5 次会议批准的2016年财政收支预算。

1、县人大批准的2016年县本级预算：一般公共预算总收入为96亿元（闽侯县79.96亿元，高新区16.04亿元），比增6.5%，其中：一般公共预算收入为69.46亿元（闽侯县56.69亿元，高新区12.77亿元），比增6.5%。一般公共预算支出为77.15亿元（闽侯县65.90亿元，高新区11.25亿元）。

2、政府性基金收入为65.58亿元（闽侯县42.77亿元，高新区22.81亿元），比增544.9%，其中：土地基金收入63.96亿元（闽侯县41.3亿元，高新区22.66亿元），比增641.9%；其他基金收入 1.62亿元（闽侯县1.47亿元，高新区0.15 亿元），比增12.5 %。政府性基金支出为65.58亿元（闽侯县42.77亿元，高新区22.81亿元）。

（二）县十七届人大常委会第47次会议审议通过的调整2016年财政收支预算。

1、2016年一般公共预算总收入由年初人大通过的96亿元,调整为100.16亿元（闽侯县 81.34亿元，高新区18.82 亿元），调增4.16亿元，其中：一般公共预算收入由年初人大通过的69.46亿元，调整为66.06亿元（闽侯县53.15亿元，高新区 12.91亿元），调减3.4亿元。一般公共预算支出由年初人大通过的77.15亿元，调整为84.26亿元（闽侯县73.02亿元，高新区11.24亿元），调增7.11亿元（其中：2016年地方政府债券转贷资金调增支出6.89亿元）。

2、2016年政府性基金收入预算由年初人大通过的65.58亿元,调整为21.99亿元（闽侯县16.83 亿元，高新区5.16 亿元），调减43.59亿元，其中：土地基金收入预算由63.96亿，调整为21.24亿元（闽侯县16.09 亿元，高新区5.15 亿元）,调减42.72亿元；其他基金收入 1.62亿元（闽侯县1.47亿元，高新区0.15 亿元），调整为1.01亿元（闽侯县0.99亿元，高新区0.02亿元）,调减0.61亿元。政府性基金支出预算由年初人大通过的65.58亿元，调整为24.39亿元（闽侯县19.23亿元，高新区 5.16 亿元），调减41.19亿元,其中：土地基金支出预算由63.96亿，调整为21.24亿元（闽侯县16.09 亿元，高新区5.15 亿元）,调减42.72亿元。其他基金支出 1.62亿元（闽侯县1.47亿元，高新区0.15 亿元），调整为1.01亿元（闽侯县0.99亿元，高新区0.02亿元）,调减0.61亿元。2016年置换地方政府债券转贷资金调整支出7.92亿元。

二、2016年财政预算执行情况

以下数据为快报数，在决算编制中将有所调整，待决算编成后报县人大常委会审批。

（一）一般公共预算收支执行情况。

2016年全县一般公共预算总收入100.6亿元（闽侯县81.19亿元，高新区19.41 亿元），完成调整预算100.16亿元的100.43%，比上年增收10.47亿元，比增11.6%；一般公共预算收入66亿元（闽侯县52.68亿元，高新区13.32亿元），完成调整预算66.06亿元的99.9%，比上年增收0.78亿元，比增1.2%。

据快报统计，2016年全县一般公共预算支出92.14亿元（闽侯县78.92亿元，高新区13.22亿元;含省、市专项补助和上年结转结余支出），比增17.34%。主要支出情况：

1.法定支出31.3亿元，其中：

（1）教育支出22.95亿元，比增41.49%；

（2）农业支出6.83亿元，比增8.07%；

（3）科技支出1.52亿元，比增15%。

2.民生支出25.18亿元，其中：

（1）文化体育与传媒支出2.62亿元，比增15.93%；

（2）卫生和计生支出7.61亿元，比增6.51%；

（3）社会保障支出6.52亿元，比增50.23%；

（4）节能环保支出2.31亿元，比增21.58%；

（5）住房保障支出6.12亿元，比增27.50%。

3.发展项目（重点建设项目）支出35.66亿元，其中：

（1）城镇基础设施建设支出27.06亿元，比增20.48%；

（2）农村基础设施建设支出8.6亿元，比增36.25%。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全县政府性基金预算收支执行情况。

2016年，全县政府性基金收入26.96亿元（闽侯县22.78 亿元，高新区4.18亿元），比上年增加16.79亿元，比增165.09%，完成调整预算21.99亿元的122.6%，其中：土地基金收入26.03亿元（闽侯县21.91亿元，高新区4.12 亿元），完成调整预算 21.25亿元的122.49%，比上年增加17.4亿元，比增201.85%；其他基金收入 0.93亿元（闽侯县0.91亿元，高新区0.02 亿元），完成调整预算0.75 亿元的124%。政府性基金上年结余2.3亿元，本年支出27.88亿元（闽侯县23.81亿元，高新区4.07亿元）。

2.政府性基金主要项目支出情况。

（1）土地出让成本支出4.12亿元，其中：

①征迁补偿支出1.76亿元；

②土地报批费用0.43亿元；

③县、乡工业区“三通一平”建设0.64亿元；

④被征地农民保障支出0.56亿元；

⑤耕地增减挂钩指标费用0.73亿元。

（2）民生项目支出16.09亿元，其中：

①住房保障支出7.67亿元；

②小城镇建设支出8.42亿元。

（3）发展项目支出（重点项目）6.74亿元，其中：

①市政基础设施建设支出4.39亿元；

②农村基础设施建设支出2.35亿元。

（4）其他专项基金支出(城市基础设施配套费、城市公用事业附加、价格调节基金、污水处理费等)0.93亿元。

（三）社会保障基金预算执行情况

2016年社会保险基金上年结余5.18亿元，本年收入为5.44亿元，安排本年支出6.21亿元，增长27.25%，结余4.41亿元。具体险种收支情况如下：

１.城乡居民社会养老保险收入1.86亿元，支出1.42亿元，当年收支结余0.44亿元。

2.城镇居民基本医疗保险收入2.46亿元，支出1.91亿元，当年收支结余0.55亿元。

3.新型农村合作医疗保险收入2.51亿元，支出2.51亿元，当年收支平衡。

4.机关事业单位养老保险收入0.22亿元，支出1.24亿元，当年收支结1.02亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2016年，国有资本经营收入50万元，完成预算的100%；国有资本经营支出50万元，完成预算的100%。

三、2016年预算执行和财政工作的主要情况

（一）创新管理提升保障能力

狠抓预算收入执行，在经济下行压力较大和“营改增”结构性减税的情况下，千方百计挖掘增收潜力，确保县委、县政府的决策部署的全年收入任务完成。积极争取中央、省、市政策和资金支持，2016年已到位上级财政资金8.15亿元。加强对重点支出项目的督导，按月通报考核部门预算支出，促进预算单位落实预算执行主体责任，加快预算支出进度。加大财政资金统筹力度，进一步盘活财政存量资金，2016年已收回财政存量资金7.1亿元统筹用于民生等重点项目支出。全方位落实财政资金绩效管理，提升资金使用效能。

（二）强化措施力推转型升级

深入开展“四个万家”、“企业服务月”活动，继续实施积极的财政政策，大力扶持产业龙头，改造提升汽车、机电、建材、工艺品、鞋帽服装、食品饮料等支柱产业。兑现各级产业扶持资金0.65亿元，加强对实体经济扶持，巩固骨干税源，东南汽车、奔驰汽车税收均超5亿元。落实创新驱动发展战略，整合资金0.1亿元支持企业建设技术中心、工程中心、重点实验室，培育创业创新示范基地。投入1亿元完善园区基础配套，拓展产业转型提升载体空间。落实小微企业增值税和营业税减免政策，有效运用应急保障周转金2.45亿元，为17家企业办理周转贷业务76笔，切实缓解企业资金周转困难，降低企业融资成本。

（三）持续提升社会民生福利

年度民生投入68.76亿元，占一般公共预算支出81.61%。教育、卫生经费优先保障。落实教师增资政策，中小学幼儿园、职校建设县级补助比例提高到6.3%、70%，倾斜支持公立医院改革，完善药品零差率补偿机制，加大县医院、县二医院、县人民医院等重点医疗机构建设投入，提升医疗卫生服务能力。公共财政投入居民社保体系资金7.03亿元，占比8.34%，持续提高城乡低保、五保、新农保、新农合等社会福利保障水平。落实1.55万名机关事业干部养老保险并轨改革，建立职业年金制度。拨付“美丽乡村”、“幸福家园工程”、环卫保洁等补助0.8亿元；继续安排每个山区、半山区乡镇每年0.3亿元用于发展经济和社会事业项目，着力改善城乡生态环境；安排农村公路建设资金1.3亿元、公交体系建设资金0.1亿元，安排0.74亿元支持文化保护、重大体育赛事与文化节会，繁荣社会事业发展。加大财政支农力度，安排农林水资金6.23亿元；发放粮食直补和农资综合补贴等0.24亿元；落实贷款0.25亿元扶持农村发展，财政贴息0.02亿元。

（四）有为运作保障城市建设

深化城建投融资体制改革，有效保障城建资金需求。积极对接争取上级支持，麦浦河整治、农村畜禽整治项目分别获得国家0.33亿元专项基金和3亿元农发行贷款授信支持，拟首次以建投公司为发债主体，设立首期10亿元城投债，用于城市基础设施建设，水利、交通工程及安置房建设等。力推PPP模式引入社会资本投资，将竹岐新区江滨路、防洪六期工程等交通、水利基础设施项目列入县PPP试点项目，构建多元化城建资金保障体系。年度累计筹措建设资金48亿元，其中“抓征迁、促落实”百日攻坚和“百个项目·百日会战”征迁行动19.1亿元，县级安置房建设4.63亿元，交通、市政及水利等公共配套17.23亿元，“两区（青口投资区、闽侯经济技术开发区）一园（南通物流园）建设”3.32亿元，推动城市品质全面提升。

（五）力促改革提升服务效能

按照中央《关于全面推进政务公开工作的意见》，进一步推进财政预决算信息公开，细化政府预算信息公开内容，扩大部门公开范围，全县“三公经费”及250个单位部门预决算实行网上公开。启动部门中期财政规划工作，研究未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并选取部分单位先行探索编制三年滚动规划，将部门规划中涉及财政政策和资金的内容与中期规划衔接，提前做好项目储备、收支分析、政策梳理，推动部门编制三年滚动财政规划。落实国务院《推进财政资金统筹使用方案》，加强各类资金的统筹使用，盘活用好结转结余资金，加快预算资金下达执行，合理控制预算稳定调节基金，加快构建财政资金统筹使用机制。加强财政监督，组织对企业扶持资金、种粮直补资金和镇（街道）项目建设资金、新农合医疗基金等专项检查。

各位代表、委员，2016年我县财税工作在复杂艰辛转型升级中继续负重前行平稳发展，这是县委县政府坚强领导，人大依法监督，政协关心支持，政银企携手并肩，各级各部门共同努力拼搏的成果。在此，谨向长期以来关心支持闽侯财政工作的人大代表、政协委员、各位领导、各级各部门和社会各界人士，表示衷心感谢！

2017年是县十八届政府任期的第一年，也是推进结构性改革的攻坚之年，我们既充满信心，更清醒直面诸多困难和挑战。当前经济下行压力仍然较大，传统产业、中小企业转型突围和新旧发展动力转换任重道远。新型城镇化建设刚性需求与财政收入增幅趋缓矛盾突出，防范和化解政府债务风险压力加大；财税体制改革措施陆续出台，传统思维、习惯做法与改革新要求碰撞加剧，落实“八项规定”与提高财政精细化管理需常抓不懈。这些问题都要求我们进一步深化改革，采取扎实有力措施予以解决。

2017年财政预算草案

2017年，我们要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对福建、福州工作的重要指示精神，牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极适应经济发展新常态，大力推动供给侧结构性改革，坚持稳中求进，支持产业升级、重大民生和新型城镇化，实现稳增长与调结构互为支撑、互促共进。

综合考虑我县主要经济指标和财政收支增减因素，2017年收支预算主要安排如下：

一、一般公共预算收支安排

2017年全县一般公共预算总收入预算为107.66亿元（闽侯县85.6亿元，高新区 22.06 亿元），比增7%；一般公共预算收入预算为70.62亿元（闽侯县55.77 亿元，高新区14.85 亿元），比增7%。根据省对县财政体制，当年县级可供安排财力76.35亿元（不含省市专项补助、上年结转结余），公共财政支出相应安排76.35亿元（闽侯县62.30亿元，高新区 14.05亿元）。

主要支出情况如下：

1、法定支出24亿元，其中：

（1）教育支出14.72亿元；

（2）农业支出7.99亿元；

（3）科技支出1.29亿元。

2、民生支出21.1亿元，其中：

（1）文化支出1.27亿元；

（2）卫生和计生支出7.35亿元；

（3）社会保障支出7.92亿元；

（4）节能环保支出1.6亿元；

（5）住房保障支出2.96亿元。

3、发展项目（重点建设项目）支出26.77亿元，其中：

（1）城镇基础设施建设支出23.76亿元；

（2）农村基础设施建设支出2.28亿元；

（3）扶持企业发展支出0.73亿元。

二、政府性基金预算收支安排

（一）政府性基金预算收支安排情况。

2017年全县政府性基金收入预算为76.21亿元（闽侯县50亿元，高新区26.21亿元），增长252.9%，其中：土地基金收入74.98亿元（闽侯县48.77亿元，高新区26.21亿元），增长641.9%；其他基金收入 1.23亿元（闽侯县1.23亿元）。相应安排政府性基金支出76.21亿元（闽侯县50亿元，高新区26.21 亿元），其中：土地基金支出74.98亿元（闽侯县48.77亿元，高新区26.21 亿元），其他基金支出 1.23亿元（闽侯县1.23亿元）。

（二）政府性基金主要项目支出情况。

2.政府性基金主要项目支出情况。

（1）土地出让成本支出21.59亿元，其中：

①征迁补偿支出17.12亿元；

②土地报批费用0.6亿元；

③被征地农民保障支出1.82亿元；

④耕地增减挂钩指标费用2亿元。

（2）民生项目支出35.89亿元，其中：

①住房保障支出23.72亿元；

②小城镇建设支出12.17亿元。

（3）发展项目支出（重点项目）17.5亿元，其中：

①市政基础设施建设支出10.36亿元；

②农村基础设施建设支出7.14亿元。

（4）其他专项基金支出(城市基础设施配套费、城市公用事业附加、污水处理费等)1.23亿元。

三、社会保障基金收支预算

根据财社〔2015〕191号文件的规定，社会保障基金预算按照统筹层次分级编报，属于县级统筹层次的社会保险基金，上年结余3.03亿元，2017年收入预算为5.52亿元，安排支出4.68亿元，滚存结余3.87亿元。具体险种收支情况如下：

1、2017年城乡居民社会养老保险基金预算收入2.24亿元，

预算支出1.84亿元，当年收支结余0.4亿元。

2、2017年机关事业单位养老保险基金预算收入3.28万元，

预算支出2.84亿元，当年收支结余0.44万元。

四、国有资本经营收支预算

根据省财政厅《关于编制2017年国资委监管的企业国有资本经营预算的通知》，及我县2016年国有资本经营预算执行情况，2016年国有资本经营收益仍按13.5%的上缴比例编制，县自来水公司2016年预计利润400万元，2016年上交财政利润计54万元；同时，安排国有经济结构调整支出54万元，用于自来水厂扩建改造。

五、2017年财政主要工作

为确保圆满完成财政预算收支任务，重点抓好以下工作：

（一）支持培育创新发展新动能

整合创新财政支持加快经济发展的思路与方式。优先安排经济发展扶持资金1亿元，继续巩固骨干税源，引导企业加快技术、产品、业态等创新，提升核心竞争力，推动“供给侧”改革。继续加大对创新平台建设与科研机构运营投入，强化科技制造端创新研发能力，支持青口投资区、闽侯经济技术开发区、南通物流园、海峡汽车文化广场及4S店等载体建设，着力打造一批“众创空间”，培育新的发展龙头。有效运作产业创投基金，带动发展电商总部、智能装备、金融服务等新业态、新税源。综合运用应急周转贷资金，支持企业兼并重组和破产企业资产清算，逐步化解资金链和担保链风险。

（二）统筹优化聚焦民生改善

继续优化结构，着力保障改善民生。落实四大类45个为民办实事项目资金28.69亿元，逐步解决事关群众切身利益的热点难点问题，让广大群众更多更公平地享受发展成果。筹措资金15亿元，确保71个提速增效项目顺利开展，其中：教育项目26项，资金1亿元；水利项目13项，资金5亿元;安置房建设32项，资金9亿元。安排0.33亿元资金实施精准扶贫，推进分类施策，对全县建档立卡557户贫困人口进行重点扶持，确保实现全部脱贫。安排县城旧城改造（二期）、闽侯二桥等项目资金19.18亿元，促进旧改造一二期连片提升、中心大县城跨江联动发展。安排“美丽乡村”、“幸福家园工程”、宜居环境建设等项目资金1.98亿元，筹措1.35亿元加快污水处理厂、农村污水收集系统及配套管网建设，打造闽侯生态文明新优势。安排文化支出1.36亿元，支持推进文化惠民工程、乡村健身工程等文体设施建设，支持开展“百村千场”文化惠民演出、民俗文化节、送戏下乡、农村电影放映“2131”工程、全民健身等群众性文体活动。

（三）完善激活城建投融资机制

有效发挥财政资金的杠杆和导向作用，推广运用PPP模式，推进基础设施资产证券化，引导和吸纳更多的社会资本投入城市建设和重大产业项目。深入开展“抓招商、促发展”专项行动，完善功能配套，策划新兴业态，有序盘活出让存量资产，构建良性可持续的城市经营运作体系。做大建投等国有企业，发挥国企在城市建设的重要作用。创新投融资形式，综合运用城投债、企业债、政府债券资金及重大产业基金、政策性优惠贷款等，优化利率与期限结构，降低融资成本。加强政府和企业债务分类管控，逐步建立政府性债务公开制度，防范化解债务风险。

（四）纵深推进现代财政体制改革

强化预算执行管理，抓好营改增后收入分析和组织工作，努力实现税性收入和可用财力同步增长。狠抓支出预算进度，加大结余结转资金统筹力度，构建盘活财政存量资金的长效机制。完善编制中期财政规划，逐步实施跨年度预算平衡机制，提升财政资金安排的针对性和有效性。全面推进预算绩效管理，逐步实现预算单位和财政资金全覆盖，建立绩效评价结果同预算编制有机结合机制。加强财政监督检查，开展对民生领域和重点建设项目专项资金使用情况检查。强化落实“八项规定”，严格执行党政机关会议定点管理和公务卡结算制度，推进公务用车制度改革。坚持厉行勤俭节约，扎紧财政支出的口子，严格落实会议费、差旅费、培训费等管理制度。

（五）全面加强干部队伍建设

切实发挥财政部门党组的领导核心作用，落实全面从严治党要求，持续推进干部队伍作风建设。深入开展“两学一做”学习教育，认真落实中央八项规定精神，狠纠“四风”。严明政治纪律和政治规矩，认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，落实“两个责任”，扎实推进党风廉政建设。

各位代表，2017年做好财政工作意义重大，我们将在县委县政府的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，虚心听取政协的意见和建议，坚定信念、解放思想、锐意创新、真抓实干，努力完成全年财政预算任务，为全面融入福州新区开放开发，率先全面建成小康社会，为努力建设县强民富、创新创业、生态宜居、幸福和谐的新闽侯提供坚实的财力保障！

附表：2017年闽侯县政府预算公开表