关于2020年县财政预算调整的报告

                                           （2020年12月25日在闽侯县第十八届

                                         人大常委会第三十八次会议上）

                                     闽侯县财政局局长 吴文钦

主任、各位副主任、委员:

我受县人民政府的委托，向县第十八届人大常委会第三十八次会议报告2020年县财政预算调整方案，请予以审议。

一、2020年年初县人大批准全县（含高新区，下同）财政收支预算情况

（一）全县一般公共预算总收入为116.84亿元（县本级91.12亿元，高新区25.72亿元），增长0.45%。其中：一般公共预算收入为72.87亿元（县本级55.6亿元，高新区17.27亿元），减少0.75%。一般公共预算支出为84.57亿元（县本级66.77亿元，高新区17.8亿元）。

（二）全县政府性基金收入为121.42亿元（县本级70亿元，高新区51.42亿元），增长21.49%，其中：土地基金收入120.32亿元（县本级69.13亿元，高新区51.19亿元），增长21.78%。

政府性基金支出为124.02亿元（县本级70亿元，高新区54.02亿元），增长45.21%，其中：土地基金支出121.72亿元（县本级68.16亿元，高新区53.56亿元），增长44.9%。

（三）县本级国有资本经营收入预算为0.023亿元，支出0.023亿元。

二、2020年财政收入预算调整

(一) 全县一般公共预算总收入预算调整为121.36亿元（县本级95.74亿元，高新区25.62亿元），调增4.52亿元（县本级调增4.62亿元，高新区调减0.1亿元）,与年初预算相比增幅3.87%（县本级5.07%，高新区-0.41%），与去年同期相比增幅4.34%（县本级5%，高新区1.95%）。其中：全县一般公共预算收入预算调整为76.07亿元（县本级59.24亿元，高新区16.83亿元），调增3.21亿元（县本级调增3.65亿元，高新区调减0.44亿元），与年初预算相比增幅4.41%（县本级6.56%，高新区-2.51%）,与去年同期相比增幅3.88%（县本级5%，高新区0.11%）。

（二）全县政府性基金收入预算调整为143.05亿元（县本级105亿元，高新区38.05亿元），调增21.63亿元（县本级调增35亿元，高新区调减13.37亿元），与年初预算相比增幅17.81%（县本级50%，高新区-26.54%），与去年同期相比增幅48.14 %（县本级 101.1%，高新区-15.9 %）。其中：土地基金收入预算调整为141.76亿元（县本级103.96亿元，高新区37.8亿元），调增21.44亿元（县本级调增34.83亿元，高新区调减13.39亿元），与年初预算相比增幅17.82%（县本级50%，高新区-26.16%），与去年同期相比增幅41.85%（县本级90.05 %，高新区-16.45 %）。

（三）县本级国有资本经营收入预算调整为0.015亿元，调减0.008亿元。

三、调整后财力

（一）公共财政财力

按现行省对县财政体制测算，全县2020年一般公共预算收入76.07亿元、上级补助收入8.2亿元、动用预算稳定调节基金2.09亿元，新增地方政府一般债券资金转贷收入5.71亿元，上解上级支出2.34亿元，当年实现公共财政财力89.73亿元。2020年我县公共财政预算全县可动用财力预计89.73亿元（县本级71.93亿元，高新区17.8亿元），比年初预算财力84.57亿元（县本级66.77亿元，高新区17.8亿元）调增5.16亿元（县本级5.16亿元）。

（二）政府性基金财力

全县2020年政府性基金预算收入预计为143.05亿元，动用上年结余13.51亿元，新增地方政府专项债券资金转贷收入14.85亿元，上解上级支出1.22亿元，当年实现政府性基金财力170.19亿元。2020年政府性基金全县可动用财力170.19元（县本级119.04亿元，高新区51.15亿元），比年初预算财力124.02亿元（县本级70亿元，高新区54.02亿元）调增46.17元（县本级49.04亿元，高新区-2.87亿元）。

四、2020年财政支出预算调整

根据收入完成情况、政策性增支、支出结构变化以及部门支出情况等因素，拟对年初支出项目预算做出相应调整。

（一）公共财政项目支出预算调整

1、调减年初预算安排的项目支出19.69亿元（县本级14.57亿元，高新区5.12亿元）。

2、调增全县当年预算支出19.19亿元（县本级14.07亿元，高新区5.12亿元）。

根据上述项目预算调整方案，调整后安排全县一般公共预算支出89.23亿元（县本级71.43亿元，高新区17.8亿元），调增4.66亿元（县本级4.66元），结余0.5亿元，转入预算稳定调节基金。 

（二）政府性基金支出预算调整

1、调减全县年初基金安排的项目支出57.85亿元（县本级24.55亿元,高新区33.3亿元）。

2、调增当年基金项目支出104.01亿元（闽侯县73.59亿元，高新区30.42亿元）。

根据上述调整方案，调整后当年全县基金支出为170.19亿元（县本级119.04亿元，高新区51.15亿元），调增46.17亿元（县本级49.04亿元，高新区-2.87亿元）。

五、2020年债券资金安排使用方案

闽侯县已申领到位2020年地方政府债券和特别国债资金20.56亿元，其中：一般债券3.81亿元，专项债券12.54亿元，再融资债券1.90亿元，特别国债2.31亿元。截止11月末，闽侯县政府债务余额55.89亿元（其中闽侯县45.21亿元，高新区10.68亿元）。2020年债券资金和特别国债资金主要用于：

（一）新增一般债券资金3.8128亿元，用于洪塘大桥拓宽改建工程项目县级承担1.5028亿元、县交通局闽侯二桥2.31亿元（乡村振兴项目）。

（二）外债转贷限额0.0119亿元，用于指定的世界银行贷款“中国医疗卫生改革促进结果导向型项目”。

（三）新增专项债券12.54亿元，其中：（1）闽侯县本级8.04亿元，用于县医院新病房大楼0.7亿元、青口投资区园区基础设施2亿元、幼儿园工程包0.35亿元、福州至厦门铁路客运专线（闽侯段）1.19亿元、鸿尾乡工艺品产业园2亿元、白沙镇海丝时尚居艺小镇道路工程（一期）0.8亿元、竹岐乡、鸿尾乡供水工程项目0.3亿元、闽侯县污水管网建设工程项目0.7亿元。（2）高新区4.5亿元，用于数字经济产业园配套基础设施项目（一期）2亿元、第三代半导体数字产业园项目2.5亿元。高新区举借的债券资金还本付息及相关发行费用由高新区财政承担。

（四）再融资一般债券1.901亿元，用于偿还2020年对应的到期地方政府债券本金。

（五）抗疫特别国债资金2.3101亿元，用于轨道交通5号线一期工程（闽侯段）1.92亿元、福州至长乐机场城际铁路工程（闽侯段）0.3901亿元。抗疫特别国债利息全部由中央财政负担。

县级预算调整后，我们将认真组织执行，并在年终决算后，将实际结果向县人大常委会进行报告。

专此报告

附：1、2020年分部门分税种财政收入预算调整情况表

    2、2020年公共财政财力情况计算表

3、2020年公共财政预算支出安排情况表

4、2020年政府性基金预算支出调整情况表